Приватні фонди

Приватні фонди в управлінні

ПрАТ  «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» має в управлінні 11 приватних фондів.

Компанія пропонує управління активами приватним інвесторам, юридичним особам, страховим компаніям.

Кожен з фондів (створені або ті, що тільки створюються) має власну інвестиційну стратегію, структуру портфеля та термін дії. Компанія надає інвесторові можливість обрати фонд з урахуванням стилю інвестування, якому він надає перевагу для досягнення поставлених цілей.

Фонди бувають корпоративні або пайові; відкритого, інтервального чи закритого типу; строкові або безстрокові; диверсифіковані, спеціалізовані, кваліфікаційні, недиверсифіковані, а також біржові і венчурні.

Венчурний фонд - це фонд з максимальними ризиками та максимальною дохідністю. Він має мінімальні обмеження щодо структури активів та надає можливість реалізації практично будь-якої інвестиційної стратегії. Згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», фізична особа може бути учасником венчурного фонду за умови придбання цінних паперів такого фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року.

На цей час засновані, зареєстровані та працюють у повному обсязі 11 приватних фондів:

  • Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Альтера Перший»;
  • Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Кремінь-Інвест»;
  • Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Інвестиційний союз»;
  • Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Сучасні інвестиційні технології»;
  • ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД»
  • ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЖЕНЕРАЛ   ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС »
  • ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «М-КАПІТАЛ»
  • АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТИТУДА»
  • АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»
  • АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»
  • АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД РОДИНИ РЄПКІНИХ»

Назва

ЗНВПІФ „Альтера Перший”

ЗНВПІФ „Кремінь-Інвест”

ЗНВПІФ „Інвестиційний союз”

ЗНВПІФ „Сучасні інвестиційні технології”

ЄДРІСІ

233064

 

233106

 

233179

 

233239

 

Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ

19.07.2004,                  № 64-1                 

18.01.2005                        № 106-1                

25.06.2005                     №179-1                

21.11.2005                   №239-1               

Місцезнаходження             

01015, м. Київ, вул. Лаврська буд. 20 (в літ. А), к.№27

01015, м. Київ, вул. Лаврська буд. 20 (в літ. А), к.№27

01015, м. Київ, вул. Лаврська буд. 20 (в літ. А), к.№27

01015, м. Київ, вул. Лаврська буд. 20 (в літ. А), к.№27

Строк дії Фонду

19.07.2004 – 19.07.2034

18.01.2005 – 18.01.2035

25.06.2005 – 25.06.2055

21.11.2005 – 25.11.2055

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП

№ 1922 від 28.07.2004р.

№ 1930 від 12.04.2005р.

№ 1928 від 01.07.2005р.

№ 1929 від 30.11.2005р.

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів

1 000 000 шт.

3 600 000 шт.

1 000 000 шт.

1 000 000 шт.

Перелік осіб, які обслуговують фонд:


-        депозитарна установа

ПрАТ "Альтера Фінанс"

ПрАТ "Альтера Фінанс"

ПрАТ "Альтера Фінанс"

ПрАТ "Альтера Фінанс"

-        аудиторська компанія

ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ"

ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ"

ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ"

ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ"

-        незалежний оцінювач майна

ФОП Тамаркін В.Я.

ФОП Тамаркін В.Я.

ФОП Тамаркін В.Я.

ФОП Тамаркін В.Я.

Номінал інвестиційного сертифікату

100 грн.

100 грн.

 

100 грн.

 

100 грн.

 

Назва ІСІ

ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ   ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС»

ПАТ «ЗНВКІФ «М-КАПІТАЛ»

ПАТ «ЗНКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД»

АТ «АЛЬТИТУДА»

АТ «ЗНВКІФ «АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»

АТ «ЗНВКІФ «ПЕРШИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»

АТ «ЗНВКІФ «ФРР»

ЄДРПОУ

37544985

37967769

36085513

43157408

44253558

44365345

44655107

Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису

14.02.2011 р., 1 266 102 0000 038105

01.12.2011р., 1 266 102 0000 040238

30.07.2008 р., 1 070 102 0000 033945

06.08.2019 р., 1068 102 0000 056228

04.06.2021 р., 1000747770001096842

26.05.2021р., 1000741020000096731

05.11.2021 р., 1000701020000094130

ЄДРІСІ

1331583

1331752

1321167

13300785

13301217

13301197

13301371

Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ

28.02.2011р., № 1583-1

17.01.2012 р., № 1752

27.08.2008 р.,№ 1167-1

11.09.2019 р., № 00785

25.06.2021р., № 01217

26.11.2021р., № 01197-1

03.12.2021р., № 01371

Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, дата видачі свідоцтва

1780 від 15.03.2011р.

1938 від 24.02.2012р.

1450 від 08.09.2008р.

2629 від 11.09.2019 р.

3041 від 25.06.2021р.

3023 від 08.06.2021р.

3193 від 03.12.2021р.

Місцезнаходження

01021, м. Київ, вул. Інститутська, 19-б

03022, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 30, офіс 214

01021, м. Київ, вул. Інститутська, 19-б

01015, м. Київ, вул. Лаврська буд. 20 (в літ. А)

01001, м. Київ, вул. Володимирська/Софіївська, будинок 23/27

Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Шолом-Алейхема, Будинок 4/26, пов. 13, приміщення 1301

01015, м. Київ, вул. Лаврська, будинок 20

Строк дії ІСІ

28.02.2011 – 28.02.2031

17.01.2012 – 17.01.2062

27.08.2008 – 27.08.2023

11.09.2019 - 11.09.2049

25.06.2021 – 25.06.2051

08.06.2021 – 08.06.2051

03.12.2021 – 03.12.2051

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП

00347 від 28.02.2011р.

00088 від 03.02.2012р.

1852 від 17.09.2010р.

002005 від 25.11.2019р.

003157 від 25.06.2021р.

003769 від 27.01.2022р.

003597 від 03.12.2021р.

Загальна кількість акцій

37 000 шт.

500 000 шт.

150 000 шт.

1 253 000 шт.

12 750 шт.

507 500 000 шт.

127 500 шт.

Номінал акції

1000,00 грн

1000,00 грн

1000,00 грн

100,00 грн

10 000,00 грн

1,00 грн

1 000,00 грн

Перелік осіб, які обслуговують фонд:

депозитарна установа

АТ "ПУМБ"

ПрАТ "Альтера Фінанс"

ПрАТ "Альтера Фінанс"

ПрАТ "Альтера Фінанс"

ПрАТ "Альтера Фінанс"

ПрАТ "Альтера Фінанс"

ПрАТ "Альтера Фінанс"

аудиторська компанія

ТОВ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА»

ТОВ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА»

ТОВ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА»

ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ"

ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ"

ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ"

ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ"

незалежний оцінювач майна

ФОП Тамаркін В.Я.

ФОП Манахов С.В.

ПП "ТАСАДОР"

ФОП Тамаркін В.Я.

ФОП Тамаркін В.Я.

ФОП Тамаркін В.Я.

ФОП Тамаркін В.Я.



Річна звітність ПАТ "ЗНКІФ "ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД"

Річна звітність ПАТ "ЗНВКІФ "М-КАПІТАЛ"

Річна звітність ПАТ "ЗНВКІФ "ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС"

Річна звітність АТ "АЛЬТИТУДА"

Рiчна звiтнiсть ЗНВПІФ "КРЕМIНЬ-ІНВЕСТ"

Річна звітність АТ "ЗНВКІФ "АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД"

Річна звітність АТ "ЗНВКІФ "ПЕРШИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД"

Річна звітність АТ "ЗНВКІФ "ФРР"



    • 01021, м.Київ

      пр. Голосіївський, 70, 405

      тел.: +38 (044) 227 50 05

      тел.: +38 (044) 390 73 89

    Копирайт © Altera Finance