Объем активов в управлении - 2,146 млрд. грн. (на 31.12.2017 г.)
Структура распределения активов фондов по отраслям по состоянию на 31.12.2017 г.
Эмитенты, % активов фонда по состоянию на 31.12.2017 г.
Сведения о стоимости чистых активов ИСИ по состоянию на 31.12.2017г.
Показатель/Название фонда |
ЗНВПИФ «Альтера Первый» |
ЗНВПИФ «Кремень-Инвест» |
ЗНПИФ «Инвестиционный Союз» |
ЗНВПИФ «Современные инвестиционные технологии» |
Стоимость чистых активов фонда, грн. |
320 663 239,72 |
478 609 853,69 |
28 349 633,15 |
100 048 993,75 |
Количество акций или инвестиционных сертификатов, находящихся в обращении единиц, шт. |
1000000 |
3600000 |
361 354 |
1000000 |
Стоимость чистых активов в расчете на одну акцию или инвестиционный сертификат, грн/один |
320,66 |
132,95 |
78,45 |
100,05 |
Номинальная стоимость одной ценной бумаги, грн. |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
Показатель/Название фонда |
ЧАО «ЗНВКИФ «ДЖЕНЕРАЛ ИНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» |
ЧАО «ЗНВКИФ «М-КАПИТАЛ» |
ЧАО «ЗНКИФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» |
ЧАО „ЗНКИФ „АЛЬТЕРА ФИНАНС- ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ» |
Стоимость чистых активов фонда, грн. |
55 383 767,39 |
489 004 106,50 |
207 761 896,32 |
62 094 638,69 |
Количество акций или инвестиционных сертификатов, находящихся в обращении единиц, шт. |
2000 |
273 808 |
150000 |
31400 |
Стоимость чистых активов в расчете на одну акцию или инвестиционный сертификат, грн/один |
27 691,88 |
1 785,94 |
1 385,08 |
1 977,54 |
Номинальная стоимость одной ценной бумаги, грн. |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |